明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 792,009,466 | 773,328,712 |
| 親投資信託受益証券 | 29,981,655,311 | 33,876,792,939 |
| 未収入金 | 46,750,000 | － |
| 流動資産計 | 30,820,414,777 | 34,650,121,651 |
| 資産の部合計 | 30,820,414,777 | 34,650,121,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 465,059,330 | 382,697,285 |
| 未払解約金 | 197,422,315 | 192,341,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,169 | 1,595,797 |
| 未払委託者報酬 | 23,411,849 | 27,128,495 |
| その他未払費用 | 151,428 | 178,919 |
| 流動負債計 | 687,422,091 | 603,942,002 |
| 負債の部合計 | 687,422,091 | 603,942,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,754,944,191 | 38,269,728,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,621,951,505 | -4,223,548,924 |
| （分配準備積立金） | － | 594,273,248 |
| 元本等合計 | 30,132,992,686 | 34,046,179,649 |
| 純資産の部合計 | 30,132,992,686 | 34,046,179,649 |
| 負債・純資産合計 | 30,820,414,777 | 34,650,121,651 |
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