明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月18日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 773,328,712 | 657,433,479 |
| 親投資信託受益証券 | 33,876,792,939 | 29,933,197,464 |
| 流動資産計 | 34,650,121,651 | 30,590,630,943 |
| 資産の部合計 | 34,650,121,651 | 30,590,630,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 382,697,285 | 372,636,812 |
| 未払解約金 | 192,341,506 | 101,076,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,595,797 | 1,495,343 |
| 未払委託者報酬 | 27,128,495 | 25,420,862 |
| その他未払費用 | 178,919 | 162,871 |
| 流動負債計 | 603,942,002 | 500,792,181 |
| 負債の部合計 | 603,942,002 | 500,792,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,269,728,573 | 37,263,681,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,223,548,924 | -7,173,842,506 |
| （分配準備積立金） | 594,273,248 | － |
| 元本等合計 | 34,046,179,649 | 30,089,838,762 |
| 純資産の部合計 | 34,046,179,649 | 30,089,838,762 |
| 負債・純資産合計 | 34,650,121,651 | 30,590,630,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
