明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 657,433,479 | 461,677,567 |
| 親投資信託受益証券 | 29,933,197,464 | 27,267,942,508 |
| 流動資産計 | 30,590,630,943 | 27,729,620,075 |
| 資産の部合計 | 30,590,630,943 | 27,729,620,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 372,636,812 | 226,149,225 |
| 未払解約金 | 101,076,293 | 64,105,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,343 | 1,433,857 |
| 未払委託者報酬 | 25,420,862 | 24,375,570 |
| その他未払費用 | 162,871 | 153,890 |
| 流動負債計 | 500,792,181 | 316,218,094 |
| 負債の部合計 | 500,792,181 | 316,218,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,263,681,268 | 37,691,537,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,173,842,506 | -10,278,135,642 |
| 元本等合計 | 30,089,838,762 | 27,413,401,981 |
| 純資産の部合計 | 30,089,838,762 | 27,413,401,981 |
| 負債・純資産合計 | 30,590,630,943 | 27,729,620,075 |
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