明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 461,677,567 | 387,415,005 |
| 親投資信託受益証券 | 27,267,942,508 | 25,906,209,290 |
| 流動資産計 | 27,729,620,075 | 26,293,624,295 |
| 資産の部合計 | 27,729,620,075 | 26,293,624,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 226,149,225 | 217,955,136 |
| 未払解約金 | 64,105,552 | 77,858,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,433,857 | 1,234,599 |
| 未払委託者報酬 | 24,375,570 | 20,988,203 |
| その他未払費用 | 153,890 | 131,491 |
| 流動負債計 | 316,218,094 | 318,167,463 |
| 負債の部合計 | 316,218,094 | 318,167,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,691,537,623 | 36,325,856,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,278,135,642 | -10,350,399,203 |
| 元本等合計 | 27,413,401,981 | 25,975,456,832 |
| 純資産の部合計 | 27,413,401,981 | 25,975,456,832 |
| 負債・純資産合計 | 27,729,620,075 | 26,293,624,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
