明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/20-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 387,415,005 | － |
| コール・ローン | － | 233,838,961 |
| 親投資信託受益証券 | 25,906,209,290 | 21,967,465,965 |
| 未収入金 | － | 50,170,000 |
| 流動資産計 | 26,293,624,295 | 22,251,474,926 |
| 資産の部合計 | 26,293,624,295 | 22,251,474,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 217,955,136 | 97,919,899 |
| 未払解約金 | 77,858,034 | 75,826,531 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,599 | 1,084,076 |
| 未払委託者報酬 | 20,988,203 | 18,429,230 |
| 未払利息 | － | 681 |
| その他未払費用 | 131,491 | 108,396 |
| 流動負債計 | 318,167,463 | 193,368,813 |
| 負債の部合計 | 318,167,463 | 193,368,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,325,856,035 | 32,639,966,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,350,399,203 | -10,581,860,440 |
| 元本等合計 | 25,975,456,832 | 22,058,106,113 |
| 純資産の部合計 | 25,975,456,832 | 22,058,106,113 |
| 負債・純資産合計 | 26,293,624,295 | 22,251,474,926 |
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