明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 233,838,961 | 196,127,933 |
| 親投資信託受益証券 | 21,967,465,965 | 18,237,816,449 |
| 未収入金 | 50,170,000 | 105,960,000 |
| 流動資産計 | 22,251,474,926 | 18,539,904,382 |
| 資産の部合計 | 22,251,474,926 | 18,539,904,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,919,899 | 84,581,349 |
| 未払解約金 | 75,826,531 | 147,408,956 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,076 | 802,391 |
| 未払委託者報酬 | 18,429,230 | 13,640,637 |
| 未払利息 | 681 | 571 |
| その他未払費用 | 108,396 | 80,230 |
| 流動負債計 | 193,368,813 | 246,514,134 |
| 負債の部合計 | 193,368,813 | 246,514,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,639,966,553 | 28,193,783,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,581,860,440 | -9,900,392,953 |
| 元本等合計 | 22,058,106,113 | 18,293,390,248 |
| 純資産の部合計 | 22,058,106,113 | 18,293,390,248 |
| 負債・純資産合計 | 22,251,474,926 | 18,539,904,382 |
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