明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/19-2024/06/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,127,933 | 152,871,037 |
| 親投資信託受益証券 | 18,237,816,449 | 14,234,102,482 |
| 未収入金 | 105,960,000 | 20,740,000 |
| 未収利息 | － | 207 |
| 流動資産計 | 18,539,904,382 | 14,407,713,726 |
| 資産の部合計 | 18,539,904,382 | 14,407,713,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,581,349 | 69,411,387 |
| 未払解約金 | 147,408,956 | 34,928,427 |
| 未払受託者報酬 | 802,391 | 642,771 |
| 未払委託者報酬 | 13,640,637 | 10,927,085 |
| 未払利息 | 571 | － |
| その他未払費用 | 80,230 | 64,267 |
| 流動負債計 | 246,514,134 | 115,973,937 |
| 負債の部合計 | 246,514,134 | 115,973,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,193,783,201 | 23,137,129,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,900,392,953 | -8,845,389,318 |
| 元本等合計 | 18,293,390,248 | 14,291,739,789 |
| 純資産の部合計 | 18,293,390,248 | 14,291,739,789 |
| 負債・純資産合計 | 18,539,904,382 | 14,407,713,726 |
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