明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月18日 | 2024年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,871,037 | 132,625,997 |
| 親投資信託受益証券 | 14,234,102,482 | 11,575,244,528 |
| 未収入金 | 20,740,000 | 55,340,000 |
| 未収利息 | 207 | 744 |
| 流動資産計 | 14,407,713,726 | 11,763,211,269 |
| 資産の部合計 | 14,407,713,726 | 11,763,211,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,411,387 | 60,390,239 |
| 未払解約金 | 34,928,427 | 121,363,166 |
| 未払受託者報酬 | 642,771 | 553,420 |
| 未払委託者報酬 | 10,927,085 | 9,408,139 |
| その他未払費用 | 64,267 | 55,332 |
| 流動負債計 | 115,973,937 | 191,770,296 |
| 負債の部合計 | 115,973,937 | 191,770,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,137,129,107 | 20,130,079,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,845,389,318 | -8,558,638,803 |
| 元本等合計 | 14,291,739,789 | 11,571,440,973 |
| 純資産の部合計 | 14,291,739,789 | 11,571,440,973 |
| 負債・純資産合計 | 14,407,713,726 | 11,763,211,269 |
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