明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/19-2025/06/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月18日 | 2025年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,625,997 | 126,525,471 |
| 親投資信託受益証券 | 11,575,244,528 | 10,653,569,057 |
| 未収入金 | 55,340,000 | 304,420,000 |
| 未収利息 | 744 | 1,576 |
| 流動資産計 | 11,763,211,269 | 11,084,516,104 |
| 資産の部合計 | 11,763,211,269 | 11,084,516,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,390,239 | 50,872,055 |
| 未払解約金 | 121,363,166 | 333,729,895 |
| 未払受託者報酬 | 553,420 | 491,835 |
| 未払委託者報酬 | 9,408,139 | 8,361,199 |
| その他未払費用 | 55,332 | 49,171 |
| 流動負債計 | 191,770,296 | 393,504,155 |
| 負債の部合計 | 191,770,296 | 393,504,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,130,079,776 | 16,957,351,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,558,638,803 | -6,266,339,940 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,571,440,973 | 10,691,011,949 |
| 純資産の部合計 | 11,571,440,973 | 10,691,011,949 |
| 負債・純資産合計 | 11,763,211,269 | 11,084,516,104 |
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