明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/19-2025/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月18日 | 2025年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,525,471 | 103,062,259 |
| 親投資信託受益証券 | 10,653,569,057 | 9,969,640,712 |
| 未収入金 | 304,420,000 | 55,870,000 |
| 未収利息 | 1,576 | 1,284 |
| 流動資産計 | 11,084,516,104 | 10,128,574,255 |
| 資産の部合計 | 11,084,516,104 | 10,128,574,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,872,055 | 42,661,582 |
| 未払解約金 | 333,729,895 | 69,351,570 |
| 未払受託者報酬 | 491,835 | 459,279 |
| 未払委託者報酬 | 8,361,199 | 7,807,764 |
| その他未払費用 | 49,171 | 45,917 |
| 流動負債計 | 393,504,155 | 120,326,112 |
| 負債の部合計 | 393,504,155 | 120,326,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,957,351,889 | 14,220,527,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,266,339,940 | -4,212,279,417 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,691,011,949 | 10,008,248,143 |
| 純資産の部合計 | 10,691,011,949 | 10,008,248,143 |
| 負債・純資産合計 | 11,084,516,104 | 10,128,574,255 |
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