流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,020,024

e border="0" width="535">  (単位:千円) 当中間会計期間末
(2025年9月30日) 資産の部  流動資産  現金・預金8,020,024 未収委託者報酬1,963,669 未収運用受託報酬694,199 未収投資助言報酬1,893 その他355,142 流動資産合計11,034,928 固定資産  有形固定資産  建物※1482,227 器具備品※1134,343 建設仮勘定88,391 有形固定資産合計704,962 無形固定資産  ソフトウェア150,484 ソフトウェア仮勘定15,301 無形固定資産合計165,785 投資その他の資産  投資有価証券3,278 長期差入保証金300,000 長期前払費用20,215 前払年金費用542,723 投資その他の資産合計866,217 固定資産合計1,736,965 資産合計12,771,894  

2026/03/17 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,955,345	9,552,621

e border="0" width="609">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/03/17 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	126,015,748

e border="0">(単位:円) 2025年12月18日現在資産の部 流動資産 コール・ローン126,015,748投資証券34,969,272,800未収入金206,585,717未収配当金175,900,026未収利息1,570流動資産合計35,477,775,861資産合計35,477,775,861負債の部 流動負債 未払金191,621,202未払解約金56,956,000流動負債合計248,577,202負債合計248,577,202純資産の部 元本等 元本8,113,052,929剰余金 剰余金又は欠損金(△)27,116,145,730元本等合計35,229,198,659純資産合計35,229,198,659負債純資産合計35,477,775,861 
注記表

2026/03/17 9:06