有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/19-2024/12/18)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

(2024年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

(2024年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
株式会社SBI証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495
三菱UFJ eスマート証券株式会社※1	7,196
松井証券株式会社	11,945
マネックス証券株式会社	13,195
岡三証券株式会社	5,000
東海東京証券株式会社	6,000
株式会社しん証券さかもと	300
フィデリティ証券株式会社※2	12,657
とうほう証券株式会社	3,000
野村證券株式会社※3	10,000
あかつき証券株式会社※4	3,067
株式会社但馬銀行	5,481	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社第四北越銀行	32,776
株式会社愛媛銀行	21,367
オリックス銀行株式会社	45,000
株式会社十六銀行	36,839
株式会社東邦銀行	23,519
PayPay銀行株式会社	72,216
信金中央金庫※5	890,998	全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の保管を図っています。

※1 2025年2月1日付で、auカブコム証券株式会社は、株式会社三菱UFJ銀行の完全子会社化に伴い、商号を三菱UFJ eスマート証券株式会社に変更いたしました。
※2 資本金額は2023年12月末時点のものです。
※3 2024年11月29日より取扱いを開始しております。
※4 2025年1月17日より取扱いを開始しております。
※5 信金中央金庫との間に取交わされた「証券投資信託受益証券の取次業務に関する基本契約書」に基づいて、取次登録金融機関(信用金庫)の本支店または出張所においても募集等の取次ぎを行います。信金中央金庫の資本金の額は「出資金」の額です。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
 
[参考情報:再信託受託会社の概要]
1.名称、資本金の額および事業の内容

(2024年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社	10,000	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
3.資本関係
該当ありません。