新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年7月22日-平成24年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,122,240 |
| コール・ローン | 12,433,831 |
| 株式 | 1,041,899,171 |
| 投資信託受益証券 | 992,113 |
| 未収入金 | 15,683,404 |
| 未収配当金 | 4,701,118 |
| 流動資産合計 | 1,086,831,877 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,086,831,877 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 20,000 |
| 未払金 | 2,083 |
| 未払解約金 | 19,987,756 |
| 未払受託者報酬 | 98,674 |
| 未払委託者報酬 | 4,589,366 |
| その他未払費用 | 17,527 |
| 流動負債合計 | 24,715,406 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 24,715,406 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,104,038,320 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,921,849 |
| （分配準備積立金） | 17,246,377 |
| 元本等合計 | 1,062,116,471 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,062,116,471 |
| 負債純資産合計 | 1,086,831,877 |
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