新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年4月14日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月13日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,122,240 | 2,321,434 |
| コール・ローン | 12,433,831 | 334,397,080 |
| 株式 | 1,041,899,171 | 1,285,462,350 |
| 投資信託受益証券 | 992,113 | 1,441,138 |
| 投資証券 | － | 3,690,984 |
| 未収入金 | 15,683,404 | － |
| 未収配当金 | 4,701,118 | 4,158,988 |
| 流動資産合計 | 1,086,831,877 | 1,631,471,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,086,831,877 | 1,631,471,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,000 | － |
| 未払金 | 2,083 | － |
| 未払収益分配金 | － | 226,407,096 |
| 未払解約金 | 19,987,756 | 30,887,169 |
| 未払受託者報酬 | 98,674 | 277,030 |
| 未払委託者報酬 | 4,589,366 | 12,883,636 |
| その他未払費用 | 17,527 | 49,259 |
| 流動負債合計 | 24,715,406 | 270,504,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,715,406 | 270,504,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,104,038,320 | 1,132,035,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,921,849 | 228,932,304 |
| （分配準備積立金） | 17,246,377 | 175,145,071 |
| 元本等合計 | 1,062,116,471 | 1,360,967,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,062,116,471 | 1,360,967,784 |
| 負債純資産合計 | 1,086,831,877 | 1,631,471,974 |
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