新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,631,471,974 | 1,214,726,179 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,631,471,974 | 1,214,726,179 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,321,434 | 4,583,910 |
| コール・ローン | 334,397,080 | 149,631,157 |
| 株式 | 1,285,462,350 | 1,048,550,124 |
| 投資信託受益証券 | 1,441,138 | － |
| 投資証券 | 3,690,984 | 10,143,369 |
| 未収配当金 | 4,158,988 | 1,817,619 |
| 流動資産計 | 1,631,471,974 | 1,214,726,179 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 270,504,190 | 121,377,984 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 114 |
| 未払収益分配金 | 226,407,096 | 101,439,791 |
| 未払解約金 | 30,887,169 | 7,914,563 |
| 未払受託者報酬 | 277,030 | 252,144 |
| 未払委託者報酬 | 12,883,636 | 11,726,544 |
| その他未払費用 | 49,259 | 44,828 |
| 流動負債計 | 270,504,190 | 121,377,984 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,360,967,784 | 1,093,348,195 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,132,035,480 | 1,014,397,912 |
| 元本等合計 | 1,360,967,784 | 1,093,348,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,932,304 | 78,950,283 |
| （分配準備積立金） | 175,145,071 | － |
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