新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2015年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,583,910 | 6,641,428 |
| コール・ローン | 149,631,157 | 284,179,112 |
| 株式 | 1,048,550,124 | 1,222,863,006 |
| 投資信託受益証券 | － | 20,114,483 |
| 投資証券 | 10,143,369 | 18,015,480 |
| 未収配当金 | 1,817,619 | 2,823,081 |
| 流動資産計 | 1,214,726,179 | 1,554,636,590 |
| 資産の部合計 | 1,214,726,179 | 1,554,636,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 114 | － |
| 未払収益分配金 | 101,439,791 | 217,657,925 |
| 未払解約金 | 7,914,563 | 11,623,535 |
| 未払受託者報酬 | 252,144 | 293,742 |
| 未払委託者報酬 | 11,726,544 | 13,660,958 |
| その他未払費用 | 44,828 | 52,238 |
| 流動負債計 | 121,377,984 | 243,288,398 |
| 負債の部合計 | 121,377,984 | 243,288,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,014,397,912 | 1,088,289,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,950,283 | 223,058,563 |
| （分配準備積立金） | － | 74,826,639 |
| 元本等合計 | 1,093,348,195 | 1,311,348,192 |
| 純資産の部合計 | 1,093,348,195 | 1,311,348,192 |
| 負債・純資産合計 | 1,214,726,179 | 1,554,636,590 |
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