新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2016年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,641,428 | 26,339,755 |
| コール・ローン | 284,179,112 | － |
| 株式 | 1,222,863,006 | 1,118,732,936 |
| 投資信託受益証券 | 20,114,483 | 9,865,964 |
| 投資証券 | 18,015,480 | 35,593,425 |
| 未収配当金 | 2,823,081 | 3,383,629 |
| 流動資産計 | 1,554,636,590 | 1,242,536,450 |
| 金銭信託 | － | 48,620,741 |
| 資産の部合計 | 1,554,636,590 | 1,242,536,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 217,657,925 | － |
| 未払解約金 | 11,623,535 | 2,057,576 |
| 未払受託者報酬 | 293,742 | 280,786 |
| 未払委託者報酬 | 13,660,958 | 13,059,090 |
| その他未払費用 | 52,238 | 32,905 |
| 流動負債計 | 243,288,398 | 15,430,357 |
| 負債の部合計 | 243,288,398 | 15,430,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,088,289,629 | 1,249,565,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,058,563 | -22,459,004 |
| （分配準備積立金） | 74,826,639 | 50,396,419 |
| 元本等合計 | 1,311,348,192 | 1,227,106,093 |
| 純資産の部合計 | 1,311,348,192 | 1,227,106,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,636,590 | 1,242,536,450 |
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