新興国中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2016年7月13日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月15日至 2015年4月13日	自 2015年4月14日至 2016年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	34,871,849	29,381,934
受取利息	61,444	71,102
有価証券売買等損益	233,773,878	-63,860,550
為替差損益	115,469,869	-212,217,400
営業収益合計	384,177,040	-246,624,914
営業費用
受託者報酬	555,941	597,286
委託者報酬	25,855,565	27,778,594
その他費用	12,874,767	7,545,730
営業費用合計	39,286,273	35,921,610
営業利益又は営業損失（△）	344,890,767	-282,546,524
経常利益又は経常損失（△）	344,890,767	-282,546,524
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	344,890,767	-282,546,524
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	42,242,519	-43,519,356
中間剰余金又は中間欠損金（△）	223,058,563	-22,459,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,409,401	90,730,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,409,401	90,730,430
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,291,444	97,220,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,291,444	97,220,829
分配金	217,657,925	－