新興国中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,214,726,179 | 1,281,656,750 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,214,726,179 | 1,281,656,750 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,583,910 | 24,753,621 |
| コール・ローン | 149,631,157 | 20,800,770 |
| 株式 | 1,048,550,124 | 1,164,152,487 |
| 投資信託受益証券 | － | 6,977,492 |
| 投資証券 | 10,143,369 | 10,483,760 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,026 |
| 未収入金 | － | 52,583,487 |
| 未収配当金 | 1,817,619 | 1,883,107 |
| 流動資産計 | 1,214,726,179 | 1,281,656,750 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 121,377,984 | 37,919,497 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,707 |
| 未払金 | 114 | 22,200,613 |
| 未払収益分配金 | 101,439,791 | － |
| 未払解約金 | 7,914,563 | 3,191,743 |
| 未払受託者報酬 | 252,144 | 262,199 |
| 未払委託者報酬 | 11,726,544 | 12,194,607 |
| その他未払費用 | 44,828 | 46,628 |
| 流動負債計 | 121,377,984 | 37,919,497 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,093,348,195 | 1,243,737,253 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,397,912 | 1,059,146,383 |
| 元本等合計 | 1,093,348,195 | 1,243,737,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,950,283 | 184,590,870 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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