新興国中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年7月13日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月14日至 2017年4月13日	自 2017年4月14日至 2018年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,904,051	34,156,904
受取利息	55,495	50,482
有価証券売買等損益	91,598,168	224,287,082
為替差損益	6,540,628	18,536,494
その他収益	541,656	3,851
営業収益合計	130,639,998	277,034,813
営業費用
支払利息	18,246	32,915
受託者報酬	542,749	653,285
委託者報酬	25,242,104	30,381,701
その他費用	3,693,250	5,051,701
営業費用合計	29,496,349	36,119,602
営業利益又は営業損失（△）	101,143,649	240,915,211
経常利益又は経常損失（△）	101,143,649	240,915,211
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	101,143,649	240,915,211
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,489,862	49,158,514
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,918,581	141,016,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,440,111	91,477,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,242,260	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,851	91,477,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	14,294,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	14,294,082
分配金	60,716,313	142,842,860