新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2018年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,807,294 | 17,284,851 |
| コール・ローン | 107,969,885 | 209,645,121 |
| 株式 | 1,138,341,040 | 1,474,126,711 |
| 投資信託受益証券 | 8,974,572 | － |
| 投資証券 | 40,778,990 | 26,008,593 |
| 派生商品評価勘定 | 1,621 | － |
| 未収配当金 | 4,080,021 | 3,868,101 |
| 流動資産計 | 1,311,953,423 | 1,730,933,377 |
| 資産の部合計 | 1,311,953,423 | 1,730,933,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,716,313 | 142,842,860 |
| 未払解約金 | 8,717,643 | 1,480,033 |
| 未払受託者報酬 | 278,836 | 360,586 |
| 未払委託者報酬 | 12,967,982 | 16,769,058 |
| その他未払費用 | 27,798 | 35,972 |
| 流動負債計 | 82,708,572 | 161,488,509 |
| 負債の部合計 | 82,708,572 | 161,488,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,214,326,270 | 1,428,428,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,918,581 | 141,016,267 |
| （分配準備積立金） | 4,432,495 | － |
| 元本等合計 | 1,229,244,851 | 1,569,444,868 |
| 純資産の部合計 | 1,229,244,851 | 1,569,444,868 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,953,423 | 1,730,933,377 |
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