新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,284,851 | 21,209,493 |
| コール・ローン | 209,645,121 | 21,310,003 |
| 株式 | 1,474,126,711 | 1,176,965,645 |
| 投資信託受益証券 | － | 11,855,393 |
| 投資証券 | 26,008,593 | 50,946,304 |
| 未収配当金 | 3,868,101 | 4,740,759 |
| 流動資産計 | 1,730,933,377 | 1,287,027,597 |
| 資産の部合計 | 1,730,933,377 | 1,287,027,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,842,860 | － |
| 未払解約金 | 1,480,033 | 5,193,779 |
| 未払受託者報酬 | 360,586 | 263,881 |
| 未払委託者報酬 | 16,769,058 | 12,272,512 |
| その他未払費用 | 35,972 | 22,471 |
| 流動負債計 | 161,488,509 | 17,752,643 |
| 負債の部合計 | 161,488,509 | 17,752,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,428,428,601 | 1,291,743,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,016,267 | -22,468,974 |
| （分配準備積立金） | － | 1,079,828 |
| 元本等合計 | 1,569,444,868 | 1,269,274,954 |
| 純資産の部合計 | 1,569,444,868 | 1,269,274,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,933,377 | 1,287,027,597 |
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