新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,209,493 | 17,118,550 |
| コール・ローン | 21,310,003 | 17,553,374 |
| 株式 | 1,176,965,645 | 776,195,822 |
| 新株予約権証券 | － | 19,507 |
| 投資信託受益証券 | 11,855,393 | 7,204,646 |
| 投資証券 | 50,946,304 | 4,224,396 |
| 未収入金 | － | 717,912 |
| 未収配当金 | 4,740,759 | 2,761,515 |
| 流動資産計 | 1,287,027,597 | 825,795,722 |
| 資産の部合計 | 1,287,027,597 | 825,795,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,193,779 | 349,128 |
| 未払受託者報酬 | 263,881 | 228,509 |
| 未払委託者報酬 | 12,272,512 | 10,627,863 |
| その他未払費用 | 22,471 | 18,954 |
| 流動負債計 | 17,752,643 | 11,224,454 |
| 負債の部合計 | 17,752,643 | 11,224,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,291,743,928 | 1,123,528,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,468,974 | -308,957,614 |
| （分配準備積立金） | 1,079,828 | 1,713,718 |
| 元本等合計 | 1,269,274,954 | 814,571,268 |
| 純資産の部合計 | 1,269,274,954 | 814,571,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,027,597 | 825,795,722 |
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