新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 新株予約権証券 | 19,507 | － |
| 未収入金 | 717,912 | － |
| 預金 | 17,118,550 | 15,862,217 |
| コール・ローン | 17,553,374 | 44,476,815 |
| 株式 | 776,195,822 | 923,948,668 |
| 投資信託受益証券 | 7,204,646 | 4,371,584 |
| 投資証券 | 4,224,396 | － |
| 未収配当金 | 2,761,515 | 1,234,858 |
| 流動資産計 | 825,795,722 | 989,894,142 |
| 資産の部合計 | 825,795,722 | 989,894,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 349,128 | 4,269,928 |
| 未払受託者報酬 | 228,509 | 210,276 |
| 未払委託者報酬 | 10,627,863 | 9,779,893 |
| その他未払費用 | 18,954 | 16,985 |
| 流動負債計 | 11,224,454 | 14,277,082 |
| 負債の部合計 | 11,224,454 | 14,277,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,123,528,882 | 1,052,783,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,957,614 | -77,166,618 |
| （分配準備積立金） | 1,713,718 | 1,523,814 |
| 元本等合計 | 814,571,268 | 975,617,060 |
| 純資産の部合計 | 814,571,268 | 975,617,060 |
| 負債・純資産合計 | 825,795,722 | 989,894,142 |
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