新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 11,855,393 | 24,913,169 |
| 預金 | 21,209,493 | 25,809,099 |
| コール・ローン | 21,310,003 | 16,755,859 |
| 株式 | 1,176,965,645 | 1,018,647,572 |
| 投資証券 | 50,946,304 | 21,329,296 |
| 未収配当金 | 4,740,759 | 1,633,920 |
| 流動資産計 | 1,287,027,597 | 1,109,088,915 |
| 資産の部合計 | 1,287,027,597 | 1,109,088,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,193,779 | 1,224,880 |
| 未払受託者報酬 | 263,881 | 241,449 |
| 未払委託者報酬 | 12,272,512 | 11,229,624 |
| その他未払費用 | 22,471 | 20,566 |
| 流動負債計 | 17,752,643 | 12,716,519 |
| 負債の部合計 | 17,752,643 | 12,716,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,291,743,928 | 1,177,500,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,468,974 | -81,128,421 |
| （分配準備積立金） | 1,079,828 | 928,112 |
| 元本等合計 | 1,269,274,954 | 1,096,372,396 |
| 純資産の部合計 | 1,269,274,954 | 1,096,372,396 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,027,597 | 1,109,088,915 |
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