新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,284,851 | 80,111,439 |
| コール・ローン | 209,645,121 | 20,112,236 |
| 株式 | 1,474,126,711 | 1,143,200,864 |
| 投資証券 | 26,008,593 | 16,660,745 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,642 |
| 未収配当金 | 3,868,101 | 1,761,510 |
| 流動資産計 | 1,730,933,377 | 1,261,860,436 |
| 資産の部合計 | 1,730,933,377 | 1,261,860,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,064 |
| 未払収益分配金 | 142,842,860 | － |
| 未払解約金 | 1,480,033 | 3,678,852 |
| 未払受託者報酬 | 360,586 | 328,858 |
| 未払委託者報酬 | 16,769,058 | 15,293,833 |
| その他未払費用 | 35,972 | 29,412 |
| 流動負債計 | 161,488,509 | 19,358,019 |
| 負債の部合計 | 161,488,509 | 19,358,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,428,428,601 | 1,371,378,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,016,267 | -128,876,386 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,569,444,868 | 1,242,502,417 |
| 純資産の部合計 | 1,569,444,868 | 1,242,502,417 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,933,377 | 1,261,860,436 |
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