新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 13:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月13日 | 2017年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,621 | － |
| 預金 | 11,807,294 | 47,903,945 |
| コール・ローン | 107,969,885 | 45,711,659 |
| 株式 | 1,138,341,040 | 1,332,316,987 |
| 投資信託受益証券 | 8,974,572 | 12,856,272 |
| 投資証券 | 40,778,990 | 22,073,939 |
| 未収入金 | － | 621,297 |
| 未収配当金 | 4,080,021 | 1,207,594 |
| 流動資産計 | 1,311,953,423 | 1,462,691,693 |
| 資産の部合計 | 1,311,953,423 | 1,462,691,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,716,313 | － |
| 未払解約金 | 8,717,643 | 11,967,042 |
| 未払受託者報酬 | 278,836 | 292,699 |
| 未払委託者報酬 | 12,967,982 | 13,612,643 |
| その他未払費用 | 27,798 | 29,174 |
| 流動負債計 | 82,708,572 | 25,901,558 |
| 負債の部合計 | 82,708,572 | 25,901,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,214,326,270 | 1,237,668,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,918,581 | 199,121,680 |
| （分配準備積立金） | 4,432,495 | 3,929,898 |
| 元本等合計 | 1,229,244,851 | 1,436,790,135 |
| 純資産の部合計 | 1,229,244,851 | 1,436,790,135 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,953,423 | 1,462,691,693 |
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