新興国中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,339,755 | 26,051,466 |
| コール・ローン | － | 19,165,200 |
| 株式 | 1,118,732,936 | 1,201,616,740 |
| 投資信託受益証券 | 9,865,964 | 9,197,026 |
| 投資証券 | 35,593,425 | 42,794,585 |
| 未収配当金 | 3,383,629 | 1,170,685 |
| 流動資産計 | 1,242,536,450 | 1,299,995,702 |
| 金銭信託 | 48,620,741 | － |
| 資産の部合計 | 1,242,536,450 | 1,299,995,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,057,576 | 2,154,580 |
| 未払受託者報酬 | 280,786 | 263,913 |
| 未払委託者報酬 | 13,059,090 | 12,274,122 |
| その他未払費用 | 32,905 | 26,304 |
| 流動負債計 | 15,430,357 | 14,718,919 |
| 負債の部合計 | 15,430,357 | 14,718,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,249,565,097 | 1,286,543,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,459,004 | -1,266,895 |
| （分配準備積立金） | 50,396,419 | 47,836,905 |
| 元本等合計 | 1,227,106,093 | 1,285,276,783 |
| 純資産の部合計 | 1,227,106,093 | 1,285,276,783 |
| 負債・純資産合計 | 1,242,536,450 | 1,299,995,702 |
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