アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/20 14:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,486,679,754	円
Ⅱ 負債総額	4,408,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,482,271,075	円
Ⅳ 発行済口数	5,419,891,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円
(1万口当たり純資産額)	(10,115	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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