アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の財務状況
財務状況
2016年4月19日 9:43
(個別) 資産 4.66%減 48億1899万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 7,667,891,148 | 7,619,313,683 |
| 2012/07 | 7,683,647,332 | 7,638,872,290 |
| 2013/01 | 7,602,495,033 | 7,550,796,196 |
| 2013/07 | 6,932,009,955 | 6,877,203,717 |
| 2014/01 | 5,955,404,816 | 5,917,317,240 |
| 2014/07 | 5,590,525,560 | 5,558,347,707 |
| 2015/01 | 5,302,494,951 | 5,266,883,173 |
| 2015/07 | 5,054,352,849 | 5,021,113,473 |
| 2016/01 | 4,818,995,098 | 4,791,956,270 |
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