アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,742,054 | 51,676,204 |
| 社債券 | 5,868,471,360 | 5,505,266,040 |
| 未収利息 | 35,663,009 | 33,583,316 |
| その他未収収益 | 528,393 | － |
| 流動資産計 | 5,955,404,816 | 5,590,525,560 |
| 資産の部合計 | 5,955,404,816 | 5,590,525,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,500,813 | 22,026,716 |
| 未払解約金 | 5,022,632 | 1,011,800 |
| 未払受託者報酬 | 462,408 | 442,816 |
| 未払委託者報酬 | 8,785,121 | 8,412,949 |
| その他未払費用 | 316,602 | 283,572 |
| 流動負債計 | 38,087,576 | 32,177,853 |
| 負債の部合計 | 38,087,576 | 32,177,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,875,203,483 | 5,506,679,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,113,757 | 51,668,693 |
| 元本等合計 | 5,917,317,240 | 5,558,347,707 |
| 純資産の部合計 | 5,917,317,240 | 5,558,347,707 |
| 負債・純資産合計 | 5,955,404,816 | 5,590,525,560 |
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