アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,676,204 | 41,422,972 |
| 社債券 | 5,505,266,040 | 5,228,808,960 |
| 未収利息 | 33,583,316 | 31,687,403 |
| その他未収収益 | － | 575,616 |
| 流動資産計 | 5,590,525,560 | 5,302,494,951 |
| 資産の部合計 | 5,590,525,560 | 5,302,494,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,026,716 | 20,839,172 |
| 未払解約金 | 1,011,800 | 6,076,306 |
| 未払受託者報酬 | 442,816 | 421,533 |
| 未払委託者報酬 | 8,412,949 | 8,008,534 |
| その他未払費用 | 283,572 | 266,233 |
| 流動負債計 | 32,177,853 | 35,611,778 |
| 負債の部合計 | 32,177,853 | 35,611,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,506,679,014 | 5,209,793,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,668,693 | 57,090,026 |
| 元本等合計 | 5,558,347,707 | 5,266,883,173 |
| 純資産の部合計 | 5,558,347,707 | 5,266,883,173 |
| 負債・純資産合計 | 5,590,525,560 | 5,302,494,951 |
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