アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年1月20日
- 76億1931万
- 2012年7月20日 +0.26%
- 76億3887万
- 2013年1月21日 -1.15%
- 75億5079万
- 2013年7月22日 -8.92%
- 68億7720万
- 2014年1月20日 -13.96%
- 59億1731万
- 2014年7月22日 -6.07%
- 55億5834万
- 2015年1月20日 -5.24%
- 52億6688万
- 2015年7月21日 -4.67%
- 50億2111万
- 2016年1月20日 -4.56%
- 47億9195万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/04/19 9:43
第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 12,041 - 12,041 6,704,845 当期変動額 剰余金の配当 △ 375,000 当期純利益 1,314,929 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △19,231 17,220 △2,011 △2,011 当期変動額合計 △19,231 17,220 △2,011 937,918 当期末残高 △ 7,190 17,220 10,030 7,642,764
- #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/04/19 9:43
(2)中間損益計算書(単位:千円) 評価・換算差額等合計 △6,821 純資産合計 11,466,924 負債純資産合計 14,621,128
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