純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

②営業の概況
平成26年2月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2014/04/14 9:38

#2 分配方針（連結）

益の分配
1) 収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託事務等の諸費用および信託報酬(共に消費税等相当額含む)控除後、収益分配前の投資信託財産の純資産総額に応じ、次に掲げる額とします。
(ⅰ)当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額または配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)から、信託事務等の諸費用および信託報酬(共に消費税等相当額含む)ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額。

2014/04/14 9:38

#3 投資制限（連結）

1)外貨建資産への投資は行いません。
2)株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2014/04/14 9:38

#4 投資対象（連結）

④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記③の1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託者は、投資信託財産に属する株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)の時価総額が投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

2014/04/14 9:38

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

2014/04/14 9:38

#6 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,169,872	0.96
合計(純資産総額)		5,808,867,592	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

2014/04/14 9:38

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券満期保有目的の債券償却原価法(定額法)を採用しております。
		子会社株式
			時価のあるもの
			決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
			時価のないもの

2014/04/14 9:38

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券満期保有目的の債券償却原価法(定額法)を採用しております。
		子会社株式
			時価のあるもの
			当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
			時価のないもの

注記事項
(中間貸借対照表関係)

2014/04/14 9:38

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第4期計算期間末(平成25年 7月22日)	第5期計算期間末(平成26年 1月20日)
2.	計算期間末日における受益権の総数	6,894,406,869口	5,875,203,483口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,203,152円であります。	―

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/14 9:38

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2014/04/14 9:38

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
平成26年2月末日現在

2014/04/14 9:38

#12 資産の評価（連結）

1)基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および投資信託約款に規定する借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。基準価額は、組入有価証券などの値動きにより、日々変動します。
2)基準価額の算出頻度と公表

2014/04/14 9:38

#13 附属明細表（連結）

式以外の有価証券

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。2014/04/14 9:38