アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,363,652 | 38,468,692 |
| 有価証券売買等損益 | -11,254,941 | 61,627,060 |
| その他収益 | 590,128 | 528,393 |
| 営業収益合計 | 32,698,839 | 100,624,145 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 564,125 | 498,736 |
| 委託者報酬 | 10,718,337 | 9,476,053 |
| その他費用 | 620,646 | 510,700 |
| 営業費用合計 | 11,903,108 | 10,485,489 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,795,731 | 90,138,656 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,795,731 | 90,138,656 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 20,795,731 | 90,138,656 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 431,174 | 7,320,934 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 431,174 | 7,320,934 |
| 分配金 | 27,577,627 | 23,500,813 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,203,152 | 42,113,757 |
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