アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,468,692 | 34,460,829 |
| 有価証券売買等損益 | 61,627,060 | 9,628,060 |
| その他収益 | 528,393 | 471,046 |
| 営業収益合計 | 100,624,145 | 44,559,935 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 498,736 | 454,507 |
| 委託者報酬 | 9,476,053 | 8,635,694 |
| その他費用 | 510,700 | 519,523 |
| 営業費用合計 | 10,485,489 | 9,609,724 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 90,138,656 | 34,950,211 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 90,138,656 | 34,950,211 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 90,138,656 | 34,950,211 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,320,934 | 3,368,559 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,320,934 | 3,368,559 |
| 分配金 | 23,500,813 | 22,026,716 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,113,757 | 51,668,693 |
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