アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月14日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,831,368 | 50,742,054 |
| 社債券 | 6,764,024,300 | 5,868,471,360 |
| 未収入金 | 45,394,800 | － |
| 未収利息 | 41,759,487 | 35,663,009 |
| その他未収収益 | － | 528,393 |
| 流動資産計 | 6,932,009,955 | 5,955,404,816 |
| 資産の部合計 | 6,932,009,955 | 5,955,404,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,577,627 | 23,500,813 |
| 未払解約金 | 16,009,372 | 5,022,632 |
| 未払受託者報酬 | 543,090 | 462,408 |
| 未払委託者報酬 | 10,318,043 | 8,785,121 |
| その他未払費用 | 358,106 | 316,602 |
| 流動負債計 | 54,806,238 | 38,087,576 |
| 負債の部合計 | 54,806,238 | 38,087,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,894,406,869 | 5,875,203,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,203,152 | 42,113,757 |
| 元本等合計 | 6,877,203,717 | 5,917,317,240 |
| 純資産の部合計 | 6,877,203,717 | 5,917,317,240 |
| 負債・純資産合計 | 6,932,009,955 | 5,955,404,816 |
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