アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,790,953 | 80,831,368 |
| 社債券 | 7,456,463,280 | 6,764,024,300 |
| 未収入金 | － | 45,394,800 |
| 未収利息 | 45,649,663 | 41,759,487 |
| その他未収収益 | 591,137 | － |
| 流動資産合計 | 7,602,495,033 | 6,932,009,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,602,495,033 | 6,932,009,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,243,145 | 27,577,627 |
| 未払解約金 | 8,967,371 | 16,009,372 |
| 未払受託者報酬 | 604,531 | 543,090 |
| 未払委託者報酬 | 11,485,438 | 10,318,043 |
| その他未払費用 | 398,352 | 358,106 |
| 流動負債合計 | 51,698,837 | 54,806,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,698,837 | 54,806,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,560,786,278 | 6,894,406,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,990,082 | -17,203,152 |
| 元本等合計 | 7,550,796,196 | 6,877,203,717 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,550,796,196 | 6,877,203,717 |
| 負債純資産合計 | 7,602,495,033 | 6,932,009,955 |
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