アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月17日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,348,062 | 99,790,953 |
| 社債券 | 7,534,225,920 | 7,456,463,280 |
| 未収利息 | 48,073,350 | 45,649,663 |
| その他未収収益 | － | 591,137 |
| 流動資産合計 | 7,683,647,332 | 7,602,495,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,683,647,332 | 7,602,495,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,886,379 | 30,243,145 |
| 未払解約金 | － | 8,967,371 |
| 未払受託者報酬 | 624,453 | 604,531 |
| 未払委託者報酬 | 11,864,708 | 11,485,438 |
| その他未払費用 | 399,502 | 398,352 |
| 流動負債合計 | 44,775,042 | 51,698,837 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,775,042 | 51,698,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,971,594,797 | 7,560,786,278 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,722,507 | -9,990,082 |
| 元本等合計 | 7,638,872,290 | 7,550,796,196 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,638,872,290 | 7,550,796,196 |
| 負債純資産合計 | 7,683,647,332 | 7,602,495,033 |
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