アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,666,544 | 101,348,062 |
| 社債券 | 7,515,367,440 | 7,534,225,920 |
| 未収利息 | 52,857,164 | 48,073,350 |
| 流動資産合計 | 7,667,891,148 | 7,683,647,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,667,891,148 | 7,683,647,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,903,606 | 31,886,379 |
| 未払解約金 | 2,776,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 624,998 | 624,453 |
| 未払委託者報酬 | 11,874,775 | 11,864,708 |
| その他未払費用 | 398,060 | 399,502 |
| 流動負債合計 | 48,577,465 | 44,775,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,577,465 | 44,775,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,225,901,656 | 7,971,594,797 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -606,587,973 | -332,722,507 |
| 元本等合計 | 7,619,313,683 | 7,638,872,290 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,619,313,683 | 7,638,872,290 |
| 負債純資産合計 | 7,667,891,148 | 7,683,647,332 |
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