アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 99,666,544 |
| 社債券 | 7,515,367,440 |
| 未収利息 | 52,857,164 |
| 流動資産合計 | 7,667,891,148 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,667,891,148 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 32,903,606 |
| 未払解約金 | 2,776,026 |
| 未払受託者報酬 | 624,998 |
| 未払委託者報酬 | 11,874,775 |
| その他未払費用 | 398,060 |
| 流動負債合計 | 48,577,465 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 48,577,465 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,225,901,656 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -606,587,973 |
| 元本等合計 | 7,619,313,683 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,619,313,683 |
| 負債純資産合計 | 7,667,891,148 |
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