アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,422,972 | 79,578,983 |
| 社債券 | 5,228,808,960 | 4,944,578,800 |
| 未収利息 | 31,687,403 | 30,195,066 |
| その他未収収益 | 575,616 | － |
| 流動資産計 | 5,302,494,951 | 5,054,352,849 |
| 資産の部合計 | 5,302,494,951 | 5,054,352,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,839,172 | 19,898,809 |
| 未払解約金 | 6,076,306 | 5,040,353 |
| 未払受託者報酬 | 421,533 | 402,411 |
| 未払委託者報酬 | 8,008,534 | 7,645,335 |
| その他未払費用 | 266,233 | 252,468 |
| 流動負債計 | 35,611,778 | 33,239,376 |
| 負債の部合計 | 35,611,778 | 33,239,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,209,793,147 | 4,974,702,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,090,026 | 46,411,198 |
| 元本等合計 | 5,266,883,173 | 5,021,113,473 |
| 純資産の部合計 | 5,266,883,173 | 5,021,113,473 |
| 負債・純資産合計 | 5,302,494,951 | 5,054,352,849 |
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