アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月19日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,578,983 | 74,470,250 |
| 社債券 | 4,944,578,800 | 4,715,156,400 |
| 未収利息 | 30,195,066 | 28,771,664 |
| その他未収収益 | － | 596,784 |
| 流動資産計 | 5,054,352,849 | 4,818,995,098 |
| 資産の部合計 | 5,054,352,849 | 4,818,995,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,898,809 | 19,069,732 |
| 未払解約金 | 5,040,353 | － |
| 未払受託者報酬 | 402,411 | 386,325 |
| 未払委託者報酬 | 7,645,335 | 7,339,656 |
| その他未払費用 | 252,468 | 243,115 |
| 流動負債計 | 33,239,376 | 27,038,828 |
| 負債の部合計 | 33,239,376 | 27,038,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,974,702,275 | 4,767,433,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,411,198 | 24,523,064 |
| 元本等合計 | 5,021,113,473 | 4,791,956,270 |
| 純資産の部合計 | 5,021,113,473 | 4,791,956,270 |
| 負債・純資産合計 | 5,054,352,849 | 4,818,995,098 |
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