アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,869,487 | 29,265,147 |
| 有価証券売買等損益 | -10,938,735 | -22,614,185 |
| その他収益 | 634,438 | 596,784 |
| 営業収益合計 | 20,565,190 | 7,247,746 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 409,092 | 393,935 |
| 委託者報酬 | 7,772,720 | 7,484,647 |
| その他費用 | 431,410 | 413,925 |
| 営業費用合計 | 8,613,222 | 8,292,507 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,951,968 | -1,044,761 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,951,968 | -1,044,761 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 11,951,968 | -1,044,761 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,731,987 | 1,773,641 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,731,987 | 1,773,641 |
| 分配金 | 19,898,809 | 19,069,732 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,411,198 | 24,523,064 |
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