- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成24年 1月20日) | 7,619,313,683 | 7,652,217,289 | 0.9263 | 0.9303 |
| 第2期計算期間末 (平成24年 7月20日) | 7,638,872,290 | 7,670,758,669 | 0.9583 | 0.9623 |
| 第3期計算期間末 (平成25年 1月21日) | 7,550,796,196 | 7,581,039,341 | 0.9987 | 1.0027 |
| 第4期計算期間末 (平成25年 7月22日) | 6,877,203,717 | 6,904,781,344 | 0.9975 | 1.0015 |
| 第5期計算期間末 (平成26年 1月20日) | 5,917,317,240 | 5,940,818,053 | 1.0072 | 1.0112 |
| 第6期計算期間末 (平成26年 7月22日) | 5,558,347,707 | 5,580,374,423 | 1.0094 | 1.0134 |
| 平成25年 8月末日 | 6,719,489,529 | - | 1.0070 | - |
| 9月末日 | 6,533,879,065 | - | 1.0083 | - |
| 10月末日 | 6,340,093,700 | - | 1.0110 | - |
| 11月末日 | 6,147,406,312 | - | 1.0113 | - |
| 12月末日 | 5,940,602,095 | - | 1.0101 | - |
| 平成26年 1月末日 | 5,872,968,913 | - | 1.0080 | - |
| 2月末日 | 5,808,867,592 | - | 1.0090 | - |
| 3月末日 | 5,727,824,674 | - | 1.0107 | - |
| 4月末日 | 5,692,979,286 | - | 1.0117 | - |
| 5月末日 | 5,654,914,415 | - | 1.0130 | - |
| 6月末日 | 5,618,682,439 | - | 1.0123 | - |
| 7月末日 | 5,555,047,945 | - | 1.0107 | - |
| 8月末日 | 5,482,271,075 | - | 1.0115 | - |
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