有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE S.A 円建社債 2016/07/08	4,665,400,000	100.04	4,667,266,160	99.98	4,664,466,920	1.309	2016/07/08	98.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	98.31
合計		98.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。