大阪・兵庫応援外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 51,694,487 |
| 投資信託受益証券 | 892,441,215 |
| 親投資信託受益証券 | 193,103,131 |
| 未収利息 | 125 |
| 流動資産合計 | 1,137,238,958 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,137,238,958 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,993,422 |
| 未払受託者報酬 | 36,083 |
| 未払委託者報酬 | 947,148 |
| その他未払費用 | 10,816 |
| 流動負債合計 | 12,987,469 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 12,987,469 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,199,342,219 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,090,730 |
| （分配準備積立金） | 6,559,262 |
| 元本等合計 | 1,124,251,489 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,124,251,489 |
| 負債純資産合計 | 1,137,238,958 |
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