大阪・兵庫応援外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,694,487 | 106,662,945 |
| 投資信託受益証券 | 892,441,215 | 1,517,887,808 |
| 親投資信託受益証券 | 193,103,131 | 314,182,028 |
| 未収利息 | 125 | 260 |
| 流動資産合計 | 1,137,238,958 | 1,938,733,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,137,238,958 | 1,938,733,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,993,422 | 20,514,720 |
| 未払受託者報酬 | 36,083 | 62,028 |
| 未払委託者報酬 | 947,148 | 1,628,271 |
| その他未払費用 | 10,816 | 18,596 |
| 流動負債合計 | 12,987,469 | 22,223,615 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,987,469 | 22,223,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,199,342,219 | 2,051,472,003 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,090,730 | -134,962,577 |
| （分配準備積立金） | 6,559,262 | 71,014,212 |
| 元本等合計 | 1,124,251,489 | 1,916,509,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,124,251,489 | 1,916,509,426 |
| 負債純資産合計 | 1,137,238,958 | 1,938,733,041 |
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