大阪・兵庫応援外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,662,945 | 84,984,041 |
| 投資信託受益証券 | 1,517,887,808 | 2,201,908,695 |
| 親投資信託受益証券 | 314,182,028 | 505,986,721 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 260 | 206 |
| 流動資産合計 | 1,938,733,041 | 2,822,879,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,938,733,041 | 2,822,879,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,514,720 | 27,266,535 |
| 未払解約金 | － | 22,854,998 |
| 未払受託者報酬 | 62,028 | 98,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,628,271 | 2,592,924 |
| その他未払費用 | 18,596 | 29,625 |
| 流動負債合計 | 22,223,615 | 52,842,860 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,223,615 | 52,842,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,051,472,003 | 2,726,653,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,962,577 | 43,383,212 |
| （分配準備積立金） | 71,014,212 | 197,987,246 |
| 元本等合計 | 1,916,509,426 | 2,770,036,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,916,509,426 | 2,770,036,803 |
| 負債純資産合計 | 1,938,733,041 | 2,822,879,663 |
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