大阪・兵庫応援外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,984,041 | 87,355,585 |
| 投資信託受益証券 | 2,201,908,695 | 2,193,898,626 |
| 親投資信託受益証券 | 505,986,721 | 474,032,242 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 206 | 117 |
| 流動資産合計 | 2,822,879,663 | 2,755,286,570 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,822,879,663 | 2,755,286,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,266,535 | 28,681,094 |
| 未払解約金 | 22,854,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,778 | 99,611 |
| 未払委託者報酬 | 2,592,924 | 2,614,822 |
| その他未払費用 | 29,625 | 29,874 |
| 流動負債合計 | 52,842,860 | 31,425,401 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,842,860 | 31,425,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,726,653,591 | 2,868,109,421 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,383,212 | -144,248,252 |
| （分配準備積立金） | 197,987,246 | 376,565,604 |
| 元本等合計 | 2,770,036,803 | 2,723,861,169 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,770,036,803 | 2,723,861,169 |
| 負債純資産合計 | 2,822,879,663 | 2,755,286,570 |
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